Транзакции

Операции движения денежных средств. Фактические и плановые поступления, расходы, трансферы и зарплатные выплаты.

Транзакции — это операции движения денежных средств в финансовом модуле. С их помощью вы фиксируете фактические поступления и списания, планируете будущие операции, связываете план с фактом и отслеживаете исполнение.

Доступны два типа транзакций:

  • Факт — фактические транзакции, которые уже произошли.

  • План — плановые транзакции, которые должны быть выполнены в будущем или к выбранной дате.

Плановую транзакцию можно связать с одной или несколькими фактическими транзакциями. Так система показывает, полностью или частично выполнен план.

Типы транзакций

Расход

Расход — расходная транзакция. Используется для фиксации списания средств: аренда, закупки, услуги, комиссии и другие расходы.

Для расходной транзакции выберите категорию с типом Расход или Все.

Доход

Доход — доходная транзакция. Используется для фиксации поступления средств: выручка, возвраты, прочие доходы.

Для доходной транзакции выберите категорию с типом Доход или Все.

Трансфер

Трансфер — перевод средств между аккаунтами. Для трансфера указываются два аккаунта:

  • Аккаунт от — откуда списываются средства;
  • Аккаунт для — куда поступают средства.

Если аккаунты в разных валютах, система отображает отдельные поля суммы для каждого аккаунта.

Зарплата

Зарплата — зарплатная транзакция. Используется для учета выплат сотрудникам.

Для этого типа указывается сотрудник-получатель и отчетный период. Категория зарплаты задается системой автоматически.

В разделе Финансы -> Категории вы можете создать категории, которые используются для классификации транзакций и помогают вести более детальный финансовый учет помимо указания категорий.

Список транзакций

В разделе Финансы -> Транзакции отображается список транзакций выбранных локаций.

Фактические Плановые

Основные элементы:

  1. Факт — список фактических транзакций.
  2. План — список плановых транзакций.
  3. Создание новой транзакции.
  4. Импорт транзакции из CSV-файла.
  5. Экспорт транзакций в CSV-файл.
  6. Статистика.

Фильтры и поиск

Поиск производится по сумме, комментарию и причине деактивации.

Используйте фильтры, чтобы быстро найти нужные транзакции.

Фильтры доступные для всех транзакций:

  • Автор — пользователь, создавший транзакцию;
  • Аккаунт — аккаунт, по которому проводится транзакция;
  • Валюта — валюта транзакции;
  • Дата деактивации — дата деактивации транзакции;
  • Дата создания — дата создания транзакции;
  • Документ — наличие прикрепленного документа;
  • Категория — категория транзакции;
  • Отчетная дата -
  • Получатель — получатель средств или сотрудник для зарплатной транзакции;
  • Последнее изменение — дата последнего изменения транзакции;
  • Статус — состояние транзакции (активная или деактивированная);
  • Статус выполнения — статус выполнения плановой транзакции;
  • Сумма — сумма фактической транзакции;
  • Теги — теги, назначенные транзакции;
  • Тип — направление движения денежных средств;
  • Тип аккаунта — тип аккаунта (банковский счет, банковская карта или наличные);

Фильтры доступные также для плановых транзакций:

  • Плановая сумма — сумма плановой транзакции;
  • Фактическая сумма — общая сумма прикрепленных фактических транзакций;
  • Связанная фактическая транзакция — наличие связанной фактической транзакции у плановой транзакции.
Фильтр Сумма применяется только к фактическим транзакциям. Фильтры Плановая сумма, Фактическая сумма и Связанная факт. транзакция применяются только к плановым транзакциям.

Статистика в нижней панели

В нижней панели списка отображаются агрегированные показатели по транзакциям, которые сейчас видны в таблице. Панель обновляется автоматически при изменении списка, фильтров или поискового запроса. Если список пуст или фильтры не нашли транзакции, нижняя панель не отображается.

Статистика

Панель может показывать:

  • Доход — сумма доходных транзакций;
  • Затраты — сумма расходных транзакций;
  • Входящие трансферы — сумма входящих трансферов;
  • Исходящие трансферы — сумма исходящих трансферов;
  • Всего — итоговая сумма по отображаемым транзакциям.
На вкладке плановых транзакций сравнивается сумма плановых транзакций со связанными с ними фактическими транзакциями.
Если в списке есть транзакции в разных валютах, в панели отображается переключатель валют. Переключатель меняет валюту отображения данных, но не конвертирует суммы.



Читайте дальше:

— Фактические транзакции

— Плановые транзакции

— Изменение и деактивация транзакции