Конвертер банковских выписок

Для импорта транзакций требуется заполнить поля файла в определенном порядке, но выписки из разных банков отличаются. Привести их к единому формату поможет Конвертер транзакций.

Что такое конвертер выписок

Конвертер выписок — это инструмент для подготовки банковских выписок к импорту в Транзакции. Он автоматически собирает данные из выписок, приводит под требования к импорту, позволяет указать категории, а также при наличии категорий контрагентов - находит контрагента по ИНН и автоматом проставляет нужную категорию.

Ссылка на Конвертер

Инструмент автоматически:

  • распознаёт структуру банковской выписки;
  • преобразует операции в единый формат;
  • помогает назначать категории;
  • поддерживает автоматическую категоризацию по ИНН;
  • позволяет вручную редактировать категории перед экспортом.

Работа с конвертером

receipt_parser-1

1. Выберите банк

Перед загрузкой выписки выберите банк, из которого был экспортирован CSV-файл.

Доступные варианты:

  • Альфа
  • ВТБ
  • Сбер

2. Загрузите банковскую выписку

Требования к файлу:

  • формат файла — CSV;
  • загружается один файл за раз;
  • структура файла должна соответствовать выбранному банку.
После загрузки система автоматически проверяет структуру файла. Если выписка не соответствует выбранному банку, появится сообщение об ошибке.

3. Загрузите категории (необязательно)

Вы можете дополнительно загрузить CSV-файл с категориями.

Файл категорий можно скачать в разделе: COSMOS → Финансы → Категории → Экспорт таблицы

receipt_parser-2

После загрузки категории становятся доступны для выбора и редактирования в таблице транзакций.

4. Настройте автоматическую категоризацию по ИНН

Конвертер поддерживает автоматическое назначение категорий по ИНН контрагента.

Правила можно:

  • настроить вручную;
  • загрузить CSV-файлом по шаблону.

Шаблон файла можно скачать в разделе настроек автокатегоризации.

receipt_parser-3

Правила категорий и автокатегоризации сохраняются в браузере и доступны при следующих загрузках выписок.

5. Проверьте транзакции

После загрузки необходимых файлов нажмите кнопку Проверить и подготовить файл. Система обработает выписку и отобразит список транзакций для проверки и редактирования.

Чтобы изменить транзакцию, нажмите на значок карандаша.

receipt_parser-4

Доступно массовое редактирование и фильтр по незаполненным категориям.

Для каждой операции можно:

  • просмотреть сумму;
  • проверить дату;
  • посмотреть комментарий;
  • изменить категорию вручную.

Если категория не была определена автоматически, поле останется пустым.

Шаг 6. Скачайте готовый CSV

После проверки данных скачайте подготовленный CSV-файл. Полученный файл можно импортировать в разделе Транзакции.

Особенности выходного файла:

  • списания выгружаются с отрицательной суммой;
  • поступления — с положительной;
  • время транзакции по умолчанию устанавливается как 12:00.

При необходимости время можно изменить вручную после скачивания файла.