Плановые транзакции

Создание плановой транзакции

Плановая транзакция создается для будущих или ожидаемых операций. Она помогает заранее зафиксировать сумму, дату и правила обработки просрочки.

1. Перейдите в раздел Финансы -> Транзакции.
2. Откройте вкладку План.
3. Нажмите Создать.
4. Выберите тип транзакции: Расход, Доход, Трансфер или Зарплата.
5. Выберите Локация.
6. Выберите аккаунт:
   • для Расхода, Дохода и Зарплаты — поле Аккаунт;
   • для Трансфера — поля Аккаунт от и Аккаунт для.
7. Заполните Плановая сумма.
8. Укажите Плановая дата — дату, на которую запланирована операция.
9. Заполните Отчетную дату, если нужно отнести транзакцию к конкретному отчетному периоду.
10. Выберите Действие при просрочивании — действие системы при просрочке.
11. Если выбираете отложить при просрочке, заполните Ограничение на просрочку.
12. При необходимости добавьте теги, комментарий и документы.
13. При необходимости нажмите Прикрепить фактические транзакции и прикрепите фактические транзакции.
14. Нажмите Создать.

После сохранения транзакция появится на вкладке План. Если к ней прикреплены фактические транзакции, система обновит статус исполнения и сумму выполнения.

Действия при просрочке

В поле Действие при просрачивании выберите, что система должна сделать, если плановая транзакция не исполнена в срок:

• Отметить как не выполненную — перевести транзакцию в статус Не завершен после окончания плановой даты.
• Отложить на следующий календарный день — переносить плановую дату на следующий календарный день до лимита переноса.
• Отложить на следующий рабочий день — переносить плановую дату на следующий рабочий день до лимита переноса.

Если выбран перенос, дополнительно укажите Ограничение на просрочку:

• Конец недели — переносить не дольше конца недели;
• Конец месяца — переносить не дольше конца месяца.

Связь плановых и фактических транзакций

Связь помогает сопоставить запланированную операцию с фактическим движением денег.

• К одной плановой транзакции можно прикрепить одну или несколько фактических транзакций.
• К одной фактической транзакции можно прикрепить только одну плановую транзакцию.
• Связь отображается и в плановой, и в фактической транзакции.
• Связь влияет на Статус выполнения и Выполненная сумма.

Как прикрепить фактические транзакции к плановой

1. Откройте форму создания или редактирования плановой транзакции.
2. Заполните обязательные поля Локация и Категория, если поле доступно.
3. Нажмите Прикрепить фактические транзакции.
4. В сайдбаре выберите одну или несколько фактических транзакций.
5. Нажмите Прикрепить транзакции.
6. Сохраните плановую транзакцию.

Как прикрепить плановую транзакцию к фактической

1. Откройте форму создания или редактирования фактической транзакции.
2. Заполните обязательные поля Локация и Категория.
3. Нажмите Прикрепить плановую транзакцию.
4. В сайдбаре выберите одну плановую транзакцию.
5. Нажмите Прикрепить транзакции.
6. Сохраните фактическую транзакцию.

Быстрое создание фактической транзакции из плановой

Если нужной фактической транзакции еще нет в списке, создайте ее прямо из сайдбара:

1. В форме плановой транзакции нажмите Прикрепить фактические транзакции.
2. В открывшемся сайдбаре нажмите Создать.
3. Заполните обязательные поля в модальном окне (Тип транзакции устанавливается автоматически исходя из транзакции, внутри которой создаем прикрепляемую)
4. Нажмите Создать.
5. Система создаст фактическую транзакцию и автоматически прикрепит ее к плановой.
6. Сохраните плановую транзакцию.

Статусы исполнения плановой транзакции

Статус выполнения

Показывает, в каком состоянии находится выполнение плановой транзакции:

• Запланирован - Транзакция запланирована, фактические транзакции не прикреплены, срок не просрочен.
• В процессе - К плановой транзакции прикреплена хотя бы одна фактическая транзакция.
• Завершен - Пользователь вручную отметил плановую транзакцию как выполненную.
• Не завершен - Транзакция не выполнена или была автоматически переведена в этот статус после просрочки.

Статус отображается:

• в списке плановых транзакций;
• в карточке плановой транзакции;
• в карточке фактической транзакции, если к ней прикреплена плановая;
• в сайдбаре выбора плановой транзакции.

Выполненная сумма

Показывает выполнение плановой транзакции в формате: Фактическая сумма / Плановая сумма

Где:

• Фактическая сумма — сумма всех активных фактических транзакций, прикрепленных к плановой;
• Плановая сумма — сумма, указанная в плановой транзакции.

Читайте дальше:

— Фактические транзакции

— Изменение и деактивация транзакции