Движение денежных средств (ДДС)

Движение денежных средств (ДДС)

Модуль Движение денежных средств (ДДС) помогает анализировать денежные потоки за выбранный период: сравнивать план и факт, смотреть доходы и расходы по категориям, учитывать наличные и безналичные оплаты, а также планировать кассовые смены вручную.

Для чего нужен модуль

Используйте ДДС, чтобы:

• видеть общую картину движения денег по выбранным локациям;
• сравнивать План и Факт по доходам и расходам;
• анализировать денежные потоки по категориям;
• смотреть распределение оплат на Наличные и Безналичные;
• контролировать балансы счетов на начало и конец периода;
• находить отклонения факта от плана;
• просматривать список транзакций, из которых состоит выбранная сумма;
• планировать кассовые смены по дням и локациям.

Основные сценарии взаимодействия

Анализ движения денежных средств

1. Откройте модуль ДДС.
2. Выберите нужные Локации.
3. Укажите Период.
4. Выберите группировку периода: по дням, неделям, месяцам, кварталам или годам.
5. Дождитесь загрузки данных.
6. Проанализируйте суммы в разрезе Доходов, Расходов, категорий, Плана, Факта, Наличных и Безналичных.

Просмотр детализации по выбранной сумме

1. Нажмите на нужную ячейку в датагриде. Откроется сайдбар с детализацией выбранного среза.
2. Проверьте список транзакций, относящихся к выбранной сумме.
3. При необходимости перейдите к конкретной транзакции или откройте модуль Транзакции с примененными фильтрами.

Анализ балансов счетов

1. Выберите Период и Локации.
2. Найдите строки баланса в датагриде.
3. Проверьте баланс на начало и конец периода.
4. Нажмите на ячейку баланса, чтобы открыть детализацию по счетам.

Создание транзакции из ДДС

1. Нажмите Создать транзакцию. Форма создания откроется в новой вкладке.
2. Заполните данные транзакции.
3. Сохраните транзакцию.
4. Обновите ДДС, чтобы увидеть пересчитанные данные.

Настройка плана кассовых смен

1. Перейдите в блок План кассовых смен.
2. Выберите Период и Локации.
3. Заполните план по дням.
4. Укажите Общую сумму, Наличные и Безналичные.
5. Сохраните изменения.
6. Обновите ДДС, чтобы увидеть план в соответствующих срезах.

Также можно массово загрузить План Кассовых смен с помощью импорта. В формировании файла вам поможет файл пример, доступный прямо в форме загрузки импорта.

1. Перейдите в блок План кассовых смен.
2. Нажмите кнопку Импорт в правом верхнем углу раздела.
3. Скачайте шаблон файла для импорта.
4. Составьте свой файл со всеми необходимыми параметрами и загрузите в этом же модальном окне. (CSV файл до 30 MB)
5. Обновите ДДС, чтобы увидеть план в соответствующих срезах.

Основные элементы интерфейса

Основной датагрид ДДС

• Доходы — входящие денежные потоки.
• Расходы — исходящие денежные потоки.
• План — запланированные суммы.
• Факт — фактические суммы.
• Наличные — суммы по наличным оплатам.
• Безналичные — суммы по безналичным оплатам.
• Баланс на начало периода — остатки на счетах до начала выбранного периода.
• Баланс на конец периода — остатки на счетах на конец выбранного периода.

Сайдбар детализации

Открывается при выборе ячейки датагрида. Показывает список транзакций или детализацию балансов по выбранному срезу.

Настройки отображения

По умолчанию в ДДС отображаются колонки Плановых значений, Наличные и Безналичные счета, а также в ячейках отображается % от родительской категории и отображение валют. Настроить отображение под свои нужды можно по следующим параметрам:

• Показывать сводку;
• План;
• Прогноз;
• Наличные & Безналичные;
• % от родительской категории;
• Отклонение факта от плана;
• Символ валюты;
• Сократить 1 000 000 до M;
• Упрощенный визуал;
• Отображать нецелую часть.

Дополнительные особенности

• Данные в ДДС отображаются только в выбранной валюте.
• Категории доходов и расходов берутся из настроек финансовых категорий.
• Если категория скрыта для выбранных локаций, она не отображается в строках категорий, но связанные суммы могут учитываться в балансах.
• В ячейках могут отображаться отклонения факта от плана и процентные соотношения.
• Если в выбранном срезе есть просроченные плановые транзакции, система показывает визуальный индикатор.
• Трансферы могут отображаться отдельно от доходов и расходов, чтобы не искажать план-фактный анализ.
• Доступ к данным зависит от прав пользователя: локаций, разрешения на просмотр или редактирование и глубины просмотра данных в прошлом.