Общая информация
Категории
Это дерево финансовых статей, которое используется для классификации всех транзакций и помогает вести финансовый учет. Система автоматически создает набор стандартных категорий, а пользователь может дополнять его собственными в зависимости от потребностей бизнеса.
Каждая категория имеет тип (Доход, Расход или Все), может быть дефолтной (созданной системой автоматически при создании локации) или пользовательской (созданной вручную), и занимает свое место в иерархии категорий.
Типы категорий
| ENG | RU | Описание |
|---|---|---|
| Income | Доходы | Тип категории, к которой могут относиться только доходные (входящие) транзакции. |
| Expenses | Расходы | Тип категории, к которой могут относиться только расходные (исходящие) транзакции. |
| All | Все | Универсальный тип категории, который может содержать подкатегории и транзакции любых типов (Доходы или Расходы). |
Дефолтные категории
Это 8 категорий, которые система автоматически создаёт при создании новой локации. Они покрывают основные ежедневные финансовые потоки заведения и отмечаются ярлычком с замком. Название ярлычка изменить нельзя.
- Общая/General (All)
- Эквайринг/Acquiring (Expenses)
- Чаевые/Tips (Income)
- Выручка смены/Cash Shifts (All)
- Прибыль/Profit (Expenses)
- Зарплата/Salary (Expenses)
- Actualization (All)
- Трансфер/Transfer (All)
После создания локации пользователь может расширять это дерево собственными категориями в зависимости от структуры бизнеса.
Все дефолтные категории создаются внутри Main Category - это родительская корневая категория. Она не используется в транзакциях, служит только контейнером для остальных категорий
Описание категорий
| Название категории | Тип категории | Описание |
|---|---|---|
| General / Общая | Все | Базовая универсальная категория. Используется как категория по умолчанию, если транзакция ещё не распределена по конкретной категории |
| Acquiring / Эквайринг | Расходы | Комиссии банка за эквайринг.При поступлении платежей на банковский аккаунт по категориям Выручка смены и Чаевые система автоматически создаёт расходные транзакции по категории Эквайринг в соответствии с заданным в аккаунте (на который пришёл входящий платёж) процентом эквайринга |
| Tips / Чаевые | Доход | Безналичные чаевые |
| Cash Shifts / Выручка смены | Все | Выручка заведений |
| Profit / Прибыль | Расход | Вывод средств собственником: дивиденды, вывод прибыли и аналогичные операции |
| Salary / Зарплата | Расход | Фонд оплаты труда: зарплаты, выплаты, бонусы |
| Actualization / Актуализация | Все | Корректирующие операции, которые используются для уточнения финансовых данных и приведения сумм к фактическим значениям |
| Transfer / Трансфер | Все | Категория для транзакций, связанных с перемещением денежных средств между аккаунтами одной локации |
Поиск категорий
Поиск позволяет быстро найти нужную категорию.
Поиск:
- ищет совпадения в названии категории;
- ищет совпадения в комментарии;
- выполняется моментально по мере ввода текста;
- не учитывает регистр символов;
- отображает только категории, соответствующие поисковому запросу.
