Аккаунты

Финансовые счета локации для учета движения денежных средств и балансов по доступным валютам.

Аккаунты — это финансовые счета локации, по которым фиксируется движение денежных средств: поступления, расходы, перемещения и другие транзакции.

Аккаунты помогают разделять денежные потоки по типам счетов: банковские счета, банковские карты и наличные. У каждого аккаунта есть валюта, баланс и локация, к которой он относится.

При создании локации система автоматически создает набор дефолтных аккаунтов. Вы можете использовать их для основных финансовых операций или создать дополнительные аккаунты под структуру вашего бизнеса.

Аккаунты используются для учета денег в финансовом модуле

При поступлении выручки
При оплатах банковскими картами
При учете наличных в кассе
При перемещении наличных в сейф
При учете наличных и безналичных чаевых
При создании и просмотре транзакций.

Типы аккаунтов

В системе доступны три типа аккаунтов.

Bank Account / Банк. Аккаунт

Это банковский счет локации. Используется для хранения средств и проведения операций, которые проходят через банковскую систему. Для банковского счета можно указать процент эквайринга.

Если процент эквайринга заполнен, при поступлении средств система автоматически учитывает комиссию банка как расходную транзакцию по категории Эквайринг.

Bank Card / Банк. Карта

Это банковская карта. Используется для транзакций, которые проходят через карточные платежные системы: терминалы, онлайн-оплаты и другие карточные операции.

Cash / Наличные

Используется для учета операций с физическими деньгами: наличная выручка, касса, сейф, наличные чаевые и другие операции с наличными.

Список аккаунтов

В разделе Финансы -> Аккаунты отображается список аккаунтов выбранных локаций. В данном разделе можно просматривать, создавать, редактировать аккаунты, а также увидеть общую статистику по нескольким аккаунтам.

Колонки списка

Название - Для дефолтных аккаунтов отображается плашка Назначения аккаунта. Для банковских аккаунтов с эквайрингом дополнительно отображается процент комиссии.
Локация
Тип
Баланс
Дата открытия
Комментарий - Для деактивированных аккаунтов в этой колонке отображается причина деактивации.

Поиск и фильтры

Поиск выполняется по полям:

Название
Комментарий
Причина - Причина деактивации аккаунта.

Доступные фильтры:

Гео - Фильтрует список по выбранным локациям. Должна быть выбрана хотя бы одна локация.
Статус - Фильтрует аккаунты по статусу: Активный, Деактивированный или Все. По умолчанию выбран Активный.
Валюта - Список валют формируется из валют, доступных пользователю локаций.
Статус по умолчанию - Фильтрует аккаунты по признаку дефолтности.
Тип Аккаунта

Доступная статистика

В нижней части списка аккаунтов отображается агрегированная статистика по балансам аккаунтов.

Статистика помогает быстро оценить, сколько средств находится на аккаунтах выбранных локаций с учетом примененных фильтров.

Если на локации есть аккаунты в разных валютах, можно выбрать отображение статистики по аккаунтам в разных валютах.

Дефолтные аккаунты

Дефолтные аккаунты создаются системой автоматически при создании новой локации. Они покрывают основные ежедневные финансовые потоки заведения.

Дефолтные аккаунты помечаются специальным лейблом. Лейбл не меняется, даже если вы измените название аккаунта.

В системе предусмотрены следующие назначения аккаунтов:

Bank Account — основной банковский счет локации
Cashbox — счет кассы для наличной выручки
Safe — счет сейфа для хранения наличных, перенесенных из кассы
Cash Tips — счет для наличных чаевых
Non-Cash Tips — счет для безналичных чаевых

Для каждого назначения всегда должен быть назначен один дефолтный аккаунт. Если вы устанавливаете назначение на новый дефолтный аккаунт, у предыдущего аккаунта этого типа признак дефолтности будет снят автоматически.